Дата:
18 сентября 2024 - 20 сентября 2024
Время: 12:00 - 16:00
Город: Алматы
Бюджеты и управленческие отчеты в Excel с надстройками Power Query и Power Pivot
На нашем тренинге вы узнаете, как сделать работу аналитика и экономиста простой и эффективной за счет сокращения объема рутинной работы и принципиально новых способов автоматизации в Excel. В Excel появились инструменты – Power Query и Power Pivot, благодаря которым отпадает необходимость в написании макросов и создании систем файлов, связанных между собой «многоэтажными» формулами.
Теперь у пользователей появился инструмент для работы с действительно большими объемами данных – в миллионы строк. Вы узнаете, как с помощью практически одной мышки настроить загрузку данных из разных источников в рабочий файл. При этом настройка выполняется один раз, и все будущие расчеты заменяются простым нажатием кнопки «Обновить».
Во время обучения материал выдается в понятном виде и на практических примерах реальных внедрений.
Вы научитесь:
- Организовывать файлы бюджетов, чтобы их было легко менять.
- Составлять бюджеты на основе расчетной модели и заявок.
- Выполнять факторный анализ отклонений бюджета.
- Создавать интерактивные дашборды в Excel
- Правильно работать в Excel с большими объемами данных.
- Создавать сводные таблицы из разных листов и файлов Excel, баз данных.
- Связывать данные в единую модель.
- Выполнять вычисления с помощью DAX-формул.
Для участия в обучении необходим ноутбук с Excel 2013-2016 с установленными надстройками Power Query и Power Pivot и программа POWER BI Desctop.
По окончании курса обучения выдается сертификат Академии бизнес-образования об участии в обучении.
В курс обучения входит:
- Комплект методических раздаточных материалов
- Видеоуроки по Power Query и Power Pivot
- Все примеры DAX-формул и способы подключения к источникам данных
- Консультации по почте в течение 3-х месяцев после окончания курса
Программа тренинга:
1. Методики анализа, бюджетирования и подготовки отчетности
Большинство методик бюджетирования описывают бюджет как отдельные формы. Когда эти формы реализуют в Excel, получается набор файлов, ссылающихся друг на друга. С одной стороны – это удобно, в Excel легко вносить данные. С другой стороны, любые изменения требуют времени на доработку всех таблиц.
Мы предлагаем другую методику. Для ввода данных так же использовать таблицы, к которым все привыкли: планы, калькуляции и заявки от отделов. А бюджеты БДР, БДДС и Прогнозный баланс строить с помощью гибкого инструмента – сводных таблиц с надстройками Power Query и Power Pivot.
- Как с помощью сводных таблиц организовать удобную работу с формами бюджетов и настроить гибкий план-факт анализ БДР с использованием DAX-формул.
- Принципы организации данных для сводных таблиц на основе рабочих файлов пользователей с помощью Power Query.
2. Бюджетирование на основе расчетной модели
Если посмотреть укрупненно, то одна часть бюджетных статей – это расчетные показатели. Например, выручка считается как умножение объемов на цены. Другие статьи – это суммы из заявок в бюджет от подразделений (ЦФО). В этой части слушатели узнают, как планы продаж и калькуляции объединить в единую расчетную модель с разными сценариями – реалистичным, оптимистичным и пессимистичным.
- Загрузка планов продаж и формирование базы бюджетов продаж.
- Обработка калькуляций и построение бюджета прямых расходов и бюджета потребности в материалах.
- Расчет плановых доходов и расходов с помощью DAX-формул.
3. Бюджетирование на основе заявок отделов
На основе заявок в бюджет от подразделений (ЦФО) обычно строится бюджет накладных расходов. Разберем, как организовать разграниченный доступ к файлам бюджетов для подразделений. И настроить Excel так, чтобы заполненные данные собирались автоматически сразу в сводную таблицу.
- Подключение к папке с файлами Excel.
- Загрузка из разных листов и обработка заявок в бюджет.
4. Построение мастер-бюджета
После подключения Excel к нескольким источникам данных, их требуется связать в единую модель. А также рассчитать единые показатели бюджетов.
- Объединение таблиц в Power Query.
- Настройка связей в Power Pivot.
- Распределение накладных расходов с помощью DAX-формул (CALCULATE, ALL, FILTER).
- Построение БДДС на основе БДР, построение прогнозного баланса.
5. Загрузка факта и анализ выполнения плана
Пожалуй, одна из самых сложных операций в работе экономистов и финансистов – это получение фактических данных. Классические таблицы из 1С требуют доработки и дополнительной детализации. Настроенные отчеты все равно нужно выгружать в Excel, а фактические показатели привязывать к плановым. К счастью, инструменты Excel позволяют подключаться к учетным системам. Правда на практике не все так легко, как в описаниях, поэтому кроме техники подключения к данным слушателям будут даны рекомендации, как правильно написать техническое задание в IT-службу.
- Как подключаться к базе данных и что делать, если подключиться «невозможно».
- Загрузка фактических данных в Excel для анализа.
6. Факторный анализ и интерактивный отчет на один лист (Dashboard)
Оценка того, как выполняются планы – самое простое, что может быть. Достаточно от факта отнять план. Сложнее ответить на вопрос «почему?». Почему произошло такое отклонение? На этот вопрос можно ответить с помощью наглядной факторной модели отклонений.
- Выполнение аналитических расчетов с помощью DAX-формул.
- Построение отчета об отклонениях с помощью сводных таблиц.
- Создание интерактивного отчета с помощью сводных диаграмм, срезов и временных шкал.
Тренинг для Вас проведет Станислав Салостей
- Руководитель консалтинговой группы Finalytics.pro
- Консультант по внедрению интерактивной отчетности
- Тренер по бизнес-анализу, Excel и Power BI
- Действующий автор статей для деловых журналов
- Победитель всероссийского хакатона по визуализации данных в Power BI
- Автор ресурсов в социальных сетях Вконтакте и YouTube
- Официальный партнер компании Microsoft
Профессиональный опыт:
- Более 10-летний опыт разработки
- Более 10-летний опыт обучения сотрудников крупных компаний России и Казахстана
- Более 100 реализованных проектов для компаний
- Более 10 000 слушателей тренингов и вебинаров
Стоимость: 220 000,00 тг.
